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滁州市供销合作社联合社
2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-18   作者:财务科    来源:滁州市供销合作社联合社    阅读:

第一部分 滁州市供销合作社联合社概况

一、部门职责

根据滁政办〔2003〕18号文件规定,市供销社主要职责是:

(一)宣传贯彻党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策;

(二)研究制定全市供销社的发展规划,指导全市供销社基层组织建设;

(三)按照政府授权,负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调;

(四)负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调;

(五)指导全市供销社体制改革,改善经营管理,坚持开放办社,协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系,促进改革与发展;

(六)协调同有关部门的关系,指导全市供销社业务活动,促进城乡物资交流;

(七)监管市级供销联社社有资产,对直属企业行使出资人的职能。

(八)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市供销合作社联合社2017年度部门决算为本级决算,无二级单位。

 

第二部分 滁州市供销合作社联合社2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计428.76万元(含年初结转结余),支出总计428.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加29.85万元,增长7.48%,主要原因:一是因增人增资,工资福利支出同比增长;二是因召开市供销社第一次代表大会,会议费同比有较大增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计392.34万元,其中:财政拨款收入392.34万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计418.79万元,其中:基本支出418.79万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计419.97万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计419.97万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加29.85万元,增长7.65%,主要原因:一是因增人增资,工资福利支出同比增长;二是因召开市供销社第一次代表大会,会议费同比有较大增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入392.34万元,占本年收入的100%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加32.03万元,增长8.89%。主要原因:一是因增人增资等因素,人员支出增加;二是因召开市供销社第一次代表大会,会议费等费用相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出418.79万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.3万元,增长15.53%。主要原因:一是因增人增资等因素,人员支出增加;二是因召开市供销社第一次代表大会,会议费等费用相应增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况      

2017年度一般公共预算财政拨款支出418.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出64.50万元,占15.40%;社会保障和就业支出150.86万元,占36.02%;医疗卫生与计划生育支出8.25万元,占1.97%;商业服务业等支出177.39万元,占42.36%;住房保障支出17.79万元,占4.25%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.93万元,支出决算为418.79万元,完成年初预算的136.44%。决算数大于预算数的主要原因一是2017年财政追加提租补贴、一次性奖金、增人增资等经费指标;二是增加了一名退休干部去世抚恤金的支出;三是追加了市供销社第一次代表大会经费等。其中:基本支出418.79万元,占100%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出—其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。年初预算为0万元,支出决算为64.50万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加了提租补贴、一次性奖金以及退休干部去世抚恤金等经费支出

(2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。年初预算为133.31万元,支出决算为132.44万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因是调整经费支出科目及退休人员变化等因素所致。

(3)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为18.43万元,决算数大于预算数的主要原因是缴纳机关养老保险和调整经费支出科目所致。

(4)医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为5.19万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的100%。

(5)医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为3.06万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的100%。

(6)商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行。年初预算为125.10万元,支出决算为146.39万元,完成年初预算的117.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加以及市供销社第一次代表大会经费增加等因素所致。

(7)商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务。年初预算为31.10万元,支出决算为31.00万元,完成年初预算的99.68%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出科目微调所致。

(8)住房保障支出—住房改革支出-住房公积金。年初预算为9.17万元,支出决算为9.17万元,完成年初预算的100%。

(9)住房保障支出—住房改革支出—提租补贴。年初预算为0万元,支出决算为8.62万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算调整追加提租补贴指标所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出418.79万元,其中人员经费365.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费53.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市供销合作社联合社2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度滁州市供销合作社联合社机关运行经费53.28万元,比2016年增加12.39万元,增长30.3%,主要原因是召开供销社第一次代表大会会议费用增加和办公设备购置费增加。

(二)政府采购情况。

2017年度滁州市供销合作社联合社政府采购支出总额3.09万元,其中政府采购货物支出3.09万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,滁州市供销合作社联合社共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,滁州市供销社部门预算中无单项超过50万元以上的项目支出,故无项目支出绩效自评。

根据预算绩效管理要求,滁州市供销社对本部门(本级)整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  滁州市供销合作社联合社2017年部门决算表

详见附表:

 1收入支出决算总表.xls

 2收入决算表.xls

 3支出决算表.xls

 4财政拨款收入支出决算总表.xls

5一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

 7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

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